现金日记账合计书写格式：本月合计上下各划一条单红线，摘要写本月合计，金额栏借方金额、贷方金额，余额都要写，因为日记账是日清日结。
现金日记账(CashJournal)是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿。一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为“现金收入日记账”和“现金付出日记账”。
现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账方式如下：
1、记账目的。
现金日记账进行登记，是出纳人员的基本工作之一，主要根据审核无误后的现金收付凭证，逐笔登记账簿。其日清月结每天核对现金库存量，使现金实际库存与现金日记账余额相符，用于核算现金实际收入、支出和结余。
2、记账格式。
现金日记账的格式有两种，分别为三栏式和多栏式。较为简单的为三栏式，具体内容分别如下：
日期栏：记录着记账的日期，需要注意应与现金实际收付的日期保持一致。
摘要栏：因为栏内空格狭小，所以需要简明扼要的描述登记入账的业务内容。
收付栏：将实际收付的金额，填写在借方或者贷方（每日末尾需要日结，月末终了需要月结）。
另外需要注意的是，这里还会有一个凭证栏，用以登记收付款凭证和付款凭证的种类和编号，便于以后的查账与核对。
3、记帐方法。
登记方法需要从两个方面考虑，首先是登记的原理。其实现金日记账比较类似银行的流水账，登记原理较为简单，其公式为：上行余额+本行借方-本行贷方=本行余额。
一般来说，都是借方增加，贷方减少，所以只要认真登记，基本不会出错。因为现金日记账是根据现金的收付进行登记的，所以一般情况下，余额不可以在贷方，也就是余额为负数。如果有收有付，一定要先登记收款，再记付款，以防止余额为负数的情况发生。
现金日记账的注意事项：
1、登记账簿要根据正确的银行存款付、收款记账凭证。
2、所记载的经济业务内容不得随便增减，必须同记账凭证相一致。
3、登记账簿要按经济业务发生的顺序逐笔登记。
4、不得随便更换账页和撕扯账页，也不得跳行或者隔页，必须连续登记。
5、文字和数字必须准确无误，整洁清晰。
库存现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种，无论采用多栏式还是三栏式库存现金日记账，多必须使用订本账。
日记账是按照经济业务发生或完成的时间先后顺序逐日逐笔进行登记的账簿。
会计账簿，简称账簿，是指由一定格式的账页组成的，以经过审核的会计凭证为依据，全面、系统、连续地记录各项经济业务的簿籍。
对于出纳工作人员而言，登记现金日记账是非常重要的一项工作，现金日记账格式主要包括什么？
现金日记账的格式
我们知道在一个普通的公司最起码要有一到两个财务人员，一般情况下是两个。一个是管理整个公司财务的会计。一般做一些总结，归纳，分析类的工作。像财务报表的编制等等。另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。主要的工作内容就是现金以及各种票据的收入，管理。保证这些财务的安全性及完整性。当然在工作过程中要填制和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。它是一种特殊的明细账，用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，比如说，我们常见的现金收款，现金付款，提现业务(银行付款凭证)等等。
现金日记帐的格式要满足公司财务记账流程和现金管理要求的需要。一般情况下有三栏式和多栏式两种。为了加强对公司现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，用银行对账单或者其他方法代替日记账。三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账格式。
即借方、贷方和余额三栏，分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况，并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏。如果收、付款凭证数量较多，为了简化记账手续，同时也为了通过现金日记账汇总登记总账，也可以采用多栏式，即在收入(贷方)和付出(借方)两栏中分别按照对方科目设置若干栏目，也就是在收入栏按贷方科目设栏目，在付出栏按借方科目设栏目。采用多栏式以后，如果会计科目较多，则会造成账页过长，登记不方便。但它也有可取之处，可以减少了登记总账的工作量，反映货币资金的来龙去脉。
现金日记账的填写方法
日期栏：按照记账凭证的日期。
凭证栏：按照记账凭证的种类和编号登记，如果是现金收款凭证，就登记“现收”，如果是现金付款凭证，就登记“现付”。另外要把编号写在号数栏，以便查账和核对。
摘要栏：按照记账凭证所记录的摘要登记。
对方科目栏：为了方便查看每笔现金业务的来源和去向，要按照记账凭证所列的对方科目进行登记。
收入栏、支出栏：均按照记账凭证登记。
员工出差借款500并填了借款单
借：其他应收款—*** 500
贷：库存现金 500
回来后只花了400，给了我100
借：管理费用 / 销售费用 400
库存现金 100
贷：其他应收款—*** 500
现 金 日 记 账
付款 01 其他应收款 出差借款 500
收款 02 其他应收款 归还报销剩余 100
扩展资料现金日记账填写方法：
1、日期
“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。
2、凭证编号
“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。
3、摘要
“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。
百度百科-现金日记账
问题一：现金日报表怎么做现金日记账格式如下：
现金日记账。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，即根据现金收款凭证和与现金有关的银行存款付款凭证（从银行提取现金的业务）登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出；并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。
现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。
三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。在金额栏与摘要栏之间常常插入“对方科目”，以便记账时标明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。
多栏式现金日记账是在三栏式现金日记账基础上发展起来的。这种日记账的借方（收入）和贷方（支出）金额栏都按对方科目设专栏，也就是按收入的来源和支出的用途设专栏。这种格式在月末结账时，可以结出各收入来源专栏和支出用途专栏的合计数，便于对现金收支的合理性、合法性进行审核分析，便于检查财务收支计划的执行情况。其全月发生额还可以作为登记总账的依据。
问题二：现金日报表怎么做很简单啊，就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。以上回答你满意么？
问题三：跪求高手做一个Excel现金收支日报表F4公式：
=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=美元)*C$10:C$1000)
F5公式：
=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=美元)*N$10:N$1000)
F6公式：
=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=柬币)*C$10:C$1000)
F7公式：
=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=柬币)*N$10:N$1000)
I4公式：
=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=美元)*E$10:E$1000)
I5公式：
=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=美元)*P$10:P$1000)
I6公式：
=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=柬币)*E$10:E$1000)
I7公式：
=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=柬币)*P$10:P$1000)
L4公式：
=C4+F4-I4
下拉。
问题四：现金日报表余额excel公式请标明余额二字的行列标
设第一个余额二字在E3单元格
那E5单元格输入：
=IF(SUM(C5:D5)0,SUM(E4,C5)-D5,)
下拉公式
再将E5单元公式，复制到后面的余额里
再次下拉公式
问题五：能给发一份EXCEL现金收支日报表的生成表格吧？谢谢，以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)的下载
全套EXCEL财务报表，包括60多份：凭证、总账、分类账、科目账、T型账（丁字帐）、资产负债表（资产表）、利润表（损益表）、现金流量表、丁字帐（T型帐）、各行资产经营财务表格等等。带全套公式，只要把基本数据填写了，将自动生成汇总数据和相关数据，最大程度减少财务制表工作量。
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问题六：现金收支excel表格格式1.打开Excel办公软件，在A1栏填写单位信息：比如某某单位库存现金日记账或者是某某单位银行存款日记账,以库存现金日记账举例，如图所示：
2.在A2栏由左及右一次填写“日期” “凭证号”“摘要” “借方” “贷方”“余额”如图所示
3.选定A1栏，点击鼠标右键由左及右滑动到和A2栏的“余额”对齐，点击鼠标右键找到“设置单元格格式”-点击“对齐”-点击“水平对齐”中的“居中”。之后选择“文本控制”的“合并单元格”最后点击”确定“如图所示：
4.在A3栏，在”日期”下填上相应日期，在”余额“下填写上期结转金额数。如：日期为5月1号，上期余额为100元，如图所示
5.发生相关业务时，标注相应的日期、填写凭证号、摘要、借贷方，为了减少工作量，余额栏下的金额，我们可以通过Excel办公软件中自带的公式进行下列的操作：点击F4，在“F4”框中填写“=F3+D4-E4算出余额数，同时在点击F4框，在其框的右下角，鼠标的指针变成”+“号时，点击鼠标右键，同时摁住鼠标右键，向下滑动。以后余额这块就会自动显示出来了，如图所示：
6.现金日记帐的操作如上，按照现金日记账的操作步骤，就可以制作银行日记账了，当然也可以依照此类方法制作其他科目或者是期末汇总计算了。
问题七：如何填写现金及银行存款收付日报表把每日的现金及银行存款支出和收入都登记
问题八：日报表如何制作填写？你是什么行业
问题九：出纳日报表的格式有哪些？要叫老板给你一个提示有些啥内容才有法哦
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